안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 SK머티리얼즈 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
4분기 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회
4분기 매출액은 2,685억원(+8.9% QoQ, +32.3% YoY), 영업이익은 617억원(-1.2% QoQ, +25.7% YoY)으로 컨센서스(영업이익 655억원) 를 하회했다.
1) SK하이닉스 M16 라인 가동, 2) 애플 아이폰 판매 호조로 인한 OLED용 특수가스 판매 증가로 매출액은 8.9% QoQ 증가했지만 일 회성 비용으로 영업이익은 컨센서스를 하회했다.
21년 영업이익 2,960억원(+26.6% YoY) 예상
2021년 1분기 DRAM 업황 개선이 본격화될 전망이며, 비메모리 반 도체의 슈퍼호황이 예상된다. 또한, OLED TV, 중소형 OLED 등 디스 플레이 업황 호조가 지속되겠다. SK하이닉스 M16 램프업으로 인해 SK하이닉스향 매출이 크게 증가하겠다.
2021년 매출액 1조 1,754억원(+23.1% YoY), 영업이익 2,960억원 (+26.6% YoY)으로 성장 모멘텀이 지속될 전망이다.
M&A로 성장 지속
동사는 SK머티리얼즈에어플러스, SK트리켐, SK쇼와덴코, SK머티리얼 즈리뉴텍, SK머티리얼즈퍼포먼스 등의 인수/합병/JV를 통하여 성장 스토리를 쓰고 있다. 여기에 OLED 소재업체인 SK머티리얼즈제이엔 씨 합작 법인을 설립하였다. 특히, 2차전지 음극재 사업 진출을 위하여 미국 실리콘음극재 벤처기업 그룹14테크놀로지 지분을 인수했다.
목표주가 40만원으로 14.3% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
1) 2021년 영업이익 2,960억원(+26.6%), 2) 반도체, 디스플레이에 이 어 2차전지 음극재 사업 진출 모색을 고려해 목표주가를 40만원으로 14.3% 상향조정한다.
목표주가는 21F EPS 17,545원에 6년 평균 PER 상단 19.8배에 15% 할증한 22.8배를 적용하여 산정했다. 신사업에 대한 지속적인 발굴로 성장세가 지속되고 있다.
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