안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 원익 QnC 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
4분기 매출액 1,277억원(+85% YoY) 예상
4분기 매출액 1,277억원(+85% YoY), 영업이익 71억원(-27%, 이하 YoY)이 예상된다. 제품별 매출액을 살펴보면 쿼츠 매출액은 534억원 (+8%)이 예상된다. 3분기 589억원보다 소폭 감소할 전망이다. 주요 고 객사의 재고 조정 및 2021년 단가 조정으로 나타나는 일시적 요인이 다. 4분기 성과급 약 65억원을 추정하여 반영했다. 4분기 영업이익률은 5.5%(-8.4%p YoY, -6.0%p QoQ)가 예상된다.
2021년 1분기부터 좋다. 4분기 실적 저점을 기준으로 반등할 전망이다. 주요 고객사의 설비 투자가 진행 중이다. 국내 고객사의 투자 확대에 따라 해외 장비사의 쿼츠 수요도 함께 늘어날 전망이다. 1분기 쿼츠 매 출액은 605억원(+3%)으로 역대 최대 매출액이 기대된다. 코로나19로 인해 부진했던 자회사 모멘티브의 실적 반등도 주목할 만하다. 1분기 영업이익률은 11.9%(+5.9%p YoY, +6.4% QoQ)가 예상된다.
1) 2021년 쿼츠 사상 최대 매출, 2) 모멘티브 실적 정상화 가능
2021년 쿼츠 성장이 확실하다. 쿼츠는 다품종 소량 생산되는 소모품이 다. 국내 고객사의 반도체 기술 개발을 통한 설비 확대는 소모품 판매 증가로 이어질 전망이다. 2021년 쿼츠 매출액은 2,785억원(+21%)이 예상된다. 신제품 출시로 제품 포트폴리오 확대도 긍정적이다. 디스플 레이 관련 제품으로 국내 주요 고객사에 납품이 기대된다.
모멘티브도 긍정적이다. 2020년 1) 고객사 재고조정, 2) 장부가 평가에 따른 비용 발생으로 영업적자는 이어졌다. 코로나19로 인한 수요 감소 도 영향이 크다. 2021년 기저효과로 수요가 확대될 전망이다.
2021년 매출액 +12% YoY, 영업이익 +69% YoY 전망
2021년 매출액 5,865억원(+12%), 영업이익 755억원(+69%)이 전망된 다. 1) 쿼츠 판매 확대, 2) 자회사 모멘티브 실적 정상화가 성장 Key 다. 영업이익률은 12.9%(+4.4%p)가 예상된다. 2021년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 8.6배다. 주가 리레이팅이 기대된다.
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