안녕하세요
오늘은 강원랜드 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
실적보다는 백신 뉴스에 의한 주가 변동성 증가
4분기에는 10월 12일~12월 7일 사이에 영업을 했었다. 코로나19가 심각해진 현재는 카지노 영업이 일시 중단되어 있다. 11월 초에서 12월 초까지 약 1개월간의 영업상황은 점차 개선되는 모습을 보였던 것으로 추정된다. 입장객은 평소의 30% 수준까지 좋아지는 모습이 나오고 있었다. 카지노 영업을 할 수 없기 때문에 실적 계산이 큰 의미를 가지지 못하게 되었다. 코로나가 언제 사라질 지 알 수 없는 현 시점에서 실적 보다는 오히려 코로나 백신 및 치료제 개발 소식, 접종 뉴스, 대량생산 소식 등이 주가 상승에 도움이 될 전망이다.
연간 연결 영업이익은 21년 315억원, 22년 3,554억원으로 추정
향후 연간 연결 영업이익은 2020년 -4,065억원, 2021년 315억원, 2022년 2,554억원으로 각각 추정된다. 코로나19 백신을 한국에서 접종하게 되고 조금 더 많은 사람들이 자유롭게 움직이는 시기를 2021년 3~4분기로 가정했다. 이러한 가정하에 분기별 연결 영업이익은 4Q20 -527억원, 1Q21 -198억원, 2Q21 -55억원, 3Q21 272억원, 4Q21 284억원 등으로 전망된다.
목표주가 26,000원, 투자의견 매수 유지. 배당금 감소 전망
목표주가는 2021년 하반기 ~2022년 상반기의 12개월 Forward EPS에 Target PER 25배를 적용했다.
2020~2021년 연간 순이익은 적자일 가능성이 높다. 강원랜드의 기본적인 배당성향은 순이익의 45~50% 수준이기 때문에 2020년처럼 적자인 경우에는 배당 지급이 힘들다. 그러나 강원랜드와 CKL은 공기업이고 현금을 많이 가지고 있어서 배당에 대한 시장의 기대감이 높다. 또한, 대주주인 정부 기관에 대한 배당이 조금이라도 지급되어야 할 수도 있다. 이번에는 19년 DPS 900원 대비 대폭 줄어든 300원 정도를 지급한다고 가정했다.
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