안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 삼성전자 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
4Q20 영업이익 9.13조원 전망
4Q20 실적은 매출액 56.84조원, 영업이익 9.13조원 전망한다. DRAM/NAND 가격 하락, 스마트폰 출하량 감소 등 때문이다. 환율 흐름도 반도체, 디스플레이 등 부품 사업 실적에 부정적이었다.
4Q20 사업부별 영업이익은 반도체 4.27조원, IM 2.68조원, DP 1.36조원, CE 0.82조원 전망한다.
2021년 영업이익 47.51조원 전망
2021년 실적은 매출액 248.49조원, 영업이익 47.51조원으로 대폭 개선될 전망이다. 반도체가 메모리와 비메모리의 동반 개선으로 실적 개선을 주도할 것이다. 특히 메모리 반도체는 1H22까지 실적 개선이 지속될 전망이다. 2021년 분기별 DRAM 가격 상승 폭은 1Q +5%, 2Q +9%, 3Q +12%, 4Q +7%로 예상한다.
2021년 사업부별 영업이익은 반도체 29.47조원, IM 12.59조원, DP2.41조원, CE 3.04조원 전망한다.
목표주가를 90,000원으로 상향하며 매수 추천
목표주가를 85,000원에서 90,000원으로 5.9% 상향한다. SOTP로 산출하였으며, 메모리 실적 추정치 상향, 할인율 하락에 의한 시장 밸류에이션 상승 등을 반영하여 반도체 가치를 상향 조정했다.
1Q21부터 DRAM 가격 상승을 전망한다. 화웨이 러시오더가 재고 소진을 앞당겼고, 최근 오포/비포/샤오미 향 모바일 반도체 주문이 확대 되고 있다. 서버업체들의 재고 축소로 데이터센터 향 서버 반도체 주문도 재개되기 시작했다. 이제부터 주가는 반도체 업황을 바라보며 상승할 전망이다. 주주환원에 대한 기대감도 재차 상승할 전망이다.
주가는 밸류에이션 매력 주만량 증가 DRAM 현물가 상승 DRAM 고정가 반등의 순서로 랠리가 지속될 전망이다. 최근 DRAM 현무가 상승 구간으로 진입했다.
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